タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当事業年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

302,573

349,856

減価償却費

34,964

38,865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,061

△711

賞与引当金の増減額（△は減少）

△602

△796

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,547

△23,494

受取利息及び受取配当金

△3,627

△8,899

有価証券利息

△157

△3,789

固定資産除却損

1,175

222

固定資産売却損益（△は益）

△32

-

不動産賃貸料

△16,000

△16,000

不動産賃貸費用

6,090

6,075

有価証券売却損益（△は益）

-

10,223

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,819

△1,705

売上債権の増減額（△は増加）

9,539

1,975

たな卸資産の増減額（△は増加）

308

△3,439

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,575

△4,281

保険解約損益（△は益）

△7,370

-

特別功労金

31,737

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△730

4,801

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62,813

33,968

小計

287,145

382,870

利息及び配当金の受取額

3,496

12,759

特別功労金の支払額

△31,737

-

法人税等の支払額

△73,525

△66,827

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,379

328,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△749,047

△280,042

定期預金の払戻による収入

357,476

346,025

有形固定資産の取得による支出

△150,960

△21,166

無形固定資産の取得による支出

△3,000

△12,496

有形固定資産の売却による収入

32

-

投資有価証券の取得による支出

△3,000

△52,500

有価証券の取得による支出

△100,000

△200,000

投資有価証券の売却による収入

233,355

9,720

有価証券の償還による収入

100,000

-

投資不動産の賃貸による収入

16,000

16,000

投資不動産の取得による支出

△2,784

-

保険積立金の払戻による収入

-

7,483

保険解約による収入

18,800

-

その他

△9,646

△8,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,773

△195,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△66,247

△66,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,247

△66,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△173,641

66,777

現金及び現金同等物の期首残高

834,692

661,050

現金及び現金同等物の期末残高

※ 661,050

※ 727,827