タウンニュース社のキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 620,988 | 690,440 |
| 減価償却費 | 45,270 | 49,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △881 | △590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,048 | △609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,221 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,906 | △18,919 |
| 有価証券利息 | △1,525 | △1,518 |
| 支払利息 | 7 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △4,333 |
| 不動産賃貸料 | △19,744 | △20,769 |
| 不動産賃貸費用 | 3,819 | 4,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △60,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,282 | △19,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,126 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △848 | △9,342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,864 | △13,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,901 | 15,166 |
| 小計 | 641,634 | 610,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,119 | 20,631 |
| 利息の支払額 | △7 | - |
| 法人税等の支払額 | △192,897 | △202,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,848 | 428,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △525,031 | △282,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395,332 | 160,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,191 | △46,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 33,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,466 | △33,011 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,575 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 99,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △230,000 | △127,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 93,623 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
| 債券の償還による収入 | 4,241 | 2,373 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △121,171 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 25,569 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,144 | 20,769 |
| その他 | △12,588 | △6,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △418,560 | △361,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △82,809 | △93,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,809 | △93,850 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36,520 | △26,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 754,753 | 718,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 718,233 | 691,251 |
