タウンニュース社

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

620,988

690,440

減価償却費

45,270

49,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△881

△590

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,048

△609

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,221

264

受取利息及び受取配当金

△14,906

△18,919

有価証券利息

△1,525

△1,518

支払利息

7

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△4,333

不動産賃貸料

△19,744

△20,769

不動産賃貸費用

3,819

4,996

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△60,967

売上債権の増減額（△は増加）

△2,282

△19,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,126

768

仕入債務の増減額（△は減少）

△848

△9,342

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,864

△13,942

その他の流動負債の増減額（△は減少）

23,901

15,166

小計

641,634

610,487

利息及び配当金の受取額

16,119

20,631

利息の支払額

△7

-

法人税等の支払額

△192,897

△202,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

464,848

428,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△525,031

△282,017

定期預金の払戻による収入

395,332

160,016

有形固定資産の取得による支出

△58,191

△46,977

有形固定資産の売却による収入

-

33,007

無形固定資産の取得による支出

△11,466

△33,011

有価証券の取得による支出

-

△200,575

有価証券の償還による収入

-

99,957

投資有価証券の取得による支出

△230,000

△127,136

投資有価証券の売却による収入

-

93,623

投資有価証券の償還による収入

-

20,000

債券の償還による収入

4,241

2,373

投資不動産の取得による支出

-

△121,171

投資不動産の売却による収入

-

25,569

投資不動産の賃貸による収入

19,144

20,769

その他

△12,588

△6,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,560

△361,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△82,809

△93,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,809

△93,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△36,520

△26,982

現金及び現金同等物の期首残高

754,753

718,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 718,233

※ 691,251