タウンニュース社のキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当事業年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 690,440 | 577,153 |
| 減価償却費 | 49,147 | 46,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △590 | 774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △609 | 585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 8,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,919 | △44,224 |
| 有価証券利息 | △1,518 | △1,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,333 | - |
| 不動産賃貸料 | △20,769 | △28,716 |
| 不動産賃貸費用 | 4,996 | 7,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △60,967 | △46,864 |
| 関係会社株式評価損 | - | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △19,303 | 5,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 768 | 3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,342 | △1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △13,942 | △16,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,166 | 45,284 |
| 小計 | 610,487 | 565,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,631 | 45,751 |
| 法人税等の支払額 | △202,358 | △211,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,760 | 400,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △282,017 | △439,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,016 | 606,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,977 | △13,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,007 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,011 | △39,502 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,575 | △100,059 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,957 | 200,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △127,136 | △219,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,623 | 74,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 債券の償還による収入 | 2,373 | 48,214 |
| 投資不動産の取得による支出 | △121,171 | △2,300 |
| 投資不動産の売却による収入 | 25,569 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,769 | 28,716 |
| その他 | △6,322 | △9,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,892 | 235,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △93,850 | △104,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,850 | △104,891 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,982 | 531,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 718,233 | 691,251 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 691,251 | 1,222,521 |
