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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,480,161

2,302,004

株式報酬費用

11,335

7,527

減価償却費

197,096

140,048

デリバティブ評価損益（△は益）

3,008

-

投資有価証券評価損益（△は益）

4,126

12,999

減損損失

154,431

75,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△151,950

10,534

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△4,375

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,203

38,180

受取利息及び受取配当金

△8,930

△11,194

為替差損益（△は益）

△57,500

△62,681

自己株式取得費用

1,799

3,517

投資有価証券売却損益（△は益）

△87,975

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△116,599

31,377

固定資産売却損益（△は益）

4,788

△368

事業譲渡損益（△は益）

△44,000

-

新株予約権戻入益

△3,660

△465

売上債権の増減額（△は増加）

435,499

△264,464

仕入債務の増減額（△は減少）

△362,291

498,745

未払消費税等の増減額（△は減少）

△182,038

49,415

その他

△192,405

312,003

小計

2,081,725

3,142,285

利息及び配当金の受取額

14,162

8,446

法人税等の支払額

△870,130

△674,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,225,758

2,476,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,173

△28,514

有形固定資産の売却による収入

8,769

368

無形固定資産の取得による支出

△125,492

△94,756

関係会社株式の取得による支出

-

△116,910

投資有価証券の取得による支出

△405,999

△1,389,346

投資有価証券の償還による収入

1,051,725

225,000

投資有価証券の売却による収入

195,454

-

投資事業組合からの分配による収入

137,487

22,037

関係会社貸付けによる支出

-

△127,688

敷金及び保証金の回収による収入

95,429

395

敷金及び保証金の差入による支出

-

△9,179

その他

△5,809

△23,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

940,393

△1,542,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,001,789

△1,957,735

配当金の支払額

△1,392,992

△1,345,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,394,781

△3,302,968

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,775

62,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△169,853

△2,306,193

現金及び現金同等物の期首残高

19,532,772

19,362,918

現金及び現金同等物の期末残高

19,362,918

17,056,725