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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,930,671

2,480,161

株式報酬費用

20,880

11,335

減価償却費

275,783

197,096

デリバティブ評価損益（△は益）

△4,740

3,008

投資有価証券評価損益（△は益）

5,436

4,126

関係会社株式評価損

24,333

-

減損損失

14,559

154,431

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,349

△151,950

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△11,191

△4,375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

619

1,203

受取利息及び受取配当金

△13,917

△8,930

為替差損益（△は益）

23,110

△57,500

自己株式取得費用

3,107

1,799

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,521

△87,975

投資事業組合運用損益（△は益）

△132,306

△116,599

固定資産売却損益（△は益）

-

4,788

事業譲渡損益（△は益）

-

△44,000

新株予約権戻入益

-

△3,660

売上債権の増減額（△は増加）

314,941

435,499

仕入債務の増減額（△は減少）

114,413

△362,291

未払消費税等の増減額（△は減少）

127,154

△182,038

預り保証金の増減額（△は減少）

△12,700

365

その他

△4,692

△192,770

小計

3,687,290

2,081,725

利息及び配当金の受取額

23,057

14,162

法人税等の支払額

△1,061,163

△870,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,649,183

1,225,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,683

△11,173

有形固定資産の売却による収入

6,805

8,769

無形固定資産の取得による支出

△134,517

△125,492

投資有価証券の取得による支出

△191,590

△405,999

投資有価証券の償還による収入

941,400

1,051,725

投資有価証券の売却による収入

15,189

195,454

投資事業組合からの分配による収入

153,801

137,487

敷金及び保証金の回収による収入

31,549

95,429

敷金及び保証金の差入による支出

△674

-

その他

△8,414

△5,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

730,866

940,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,003,079

△1,001,789

配当金の支払額

△1,437,721

△1,392,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,440,801

△2,394,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,422

58,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

921,826

△169,853

現金及び現金同等物の期首残高

18,610,946

19,532,772

現金及び現金同等物の期末残高

19,532,772

19,362,918