ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

29,419

13,595

減価償却費及び償却費

5,593

5,445

事業分離における移転利益

△197

-

関係会社株式売却益

35

△1,286

-

減損損失

11

4,244

364

有価証券損益（△は益）

２

1,352

△3,820

受取利息及び受取配当金

△3,738

△3,180

支払利息

94

144

持分法による投資損益（△は益）

△14,226

△1,770

段階取得に係る差損益（△は益）

34

△2,273

218

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

2,938

△806

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

△1,333

△1,665

前受金の増減額（△は減少）

440

486

その他

△3,484

△86

小計

17,543

8,925

配当金受取額

3,719

3,173

利息支払額

△72

△113

利息受取額

22

44

法人所得税支払額

△2,989

△2,214

法人所得税還付額

153

993

営業活動による正味キャッシュ・フロー

18,375

10,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の取得による収入

34

232

374

子会社又はその他の事業の取得による支出

34

△11,526

△26,218

子会社又はその他の事業の売却による収入

35

1,074

-

子会社又はその他の事業の売却による支出

△1,037

-

関連会社株式の取得のための支出

△358

△1,588

関連会社株式取得に伴う前渡金支出

-

△1,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

72

50,090

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△4,439

△2,060

有形固定資産の取得

△500

△624

無形資産の取得

△5,933

△6,957

資産除去債務の履行による支出

△1,818

△104

敷金及び保証金の回収による収入

4,227

247

その他

83

290

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△19,924

12,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

21

-

51,850

借入金の返済

21

△20

△35,390

リース負債の返済

21

△3,396

△2,014

配当金支払額

△3,907

△4,623

非支配持分からの払込による収入

334

503

非支配株主への配当金支払額

△712

△188

自己株式の処分による収入

20

34

自己株式の取得のための支出

△10,868

△15,000

その他

-

△100

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△18,549

△4,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,097

18,329

現金及び現金同等物の期首残高

97,301

78,296

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,092

1,107

現金及び現金同等物の期末残高

６

78,296

97,732