ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

当連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

18,069

△40,235

減価償却費及び償却費

10,883

11,543

在外営業活動体の累積為替換算差額の振替益

31,35

△875

－

関係会社株式売却益

31,35

△5,026

△3,621

減損損失

11,31

1,193

51,165

受取利息及び受取配当金

△1,255

△1,727

支払利息

20

35

持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）

△1,875

△3,341

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

△7,379

△847

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

△912

2,549

預り金の増減額（△は減少）

8,107

△204

前受金の増減額（△は減少）

3,709

△3,135

その他

△1,076

848

小計

23,583

13,027

配当金受取額

1,101

1,695

利息支払額

△20

△14

利息受取額

103

70

法人所得税支払額

△2,312

△2,109

法人所得税還付額

523

277

営業活動による正味キャッシュ・フロー

22,979

12,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の売却による収入

35

22

86

子会社又はその他の事業の売却による支出

35

△3,029

－

関連会社株式の売却による収入

－

2,892

関連会社株式の取得のための支出

－

△1,870

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

2,320

6,147

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△299

△1,602

有形固定資産の取得

△5,402

△2,467

無形資産の取得

△14,673

△11,794

その他

52

△98

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△21,008

△8,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

21

1,200

3,150

借入金の返済

21

－

△150

リース負債の返済

21

△2

△2,506

配当金支払額

△4,644

△5,815

非支配持分からの払込による収入

－

6,833

非支配持分からの子会社持分の取得による支出

△650

－

非支配持分への子会社持分の売却による収入

－

1,624

非支配株主への配当金支払額

△653

△1,487

自己株式の処分による収入

74

49

自己株式の取得のための支出

△0

△33,852

その他

19

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△4,656

△32,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,684

△27,914

現金及び現金同等物の期首残高

103,668

101,386

現金及び現金同等物の為替変動による影響

402

65

現金及び現金同等物の期末残高

６

101,386

73,536