ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,259

29,419

減価償却費及び償却費

6,703

5,593

事業分離における移転利益

35

△2,045

△197

関係会社株式売却益

36

△7,889

△1,286

減損損失

11

5,146

4,244

受取利息及び受取配当金

△2,932

△3,738

支払利息

77

94

持分法による投資損益（△は益）

△3,275

△14,226

段階取得に係る差損益（△は益）

34

－

△2,273

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

△2,847

2,938

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

△739

△1,333

前受金の増減額（△は減少）

4,741

440

その他

△963

△2,132

小計

27,235

17,543

配当金受取額

2,913

3,719

利息支払額

△73

△72

利息受取額

21

22

法人所得税支払額

△894

△2,989

法人所得税還付額

765

153

営業活動による正味キャッシュ・フロー

29,967

18,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の取得による収入

34

－

232

子会社又はその他の事業の取得による支出

34

－

△11,526

子会社又はその他の事業の売却による収入

36

45

1,074

子会社又はその他の事業の売却による支出

36

△191

△1,037

関連会社株式の取得のための支出

△950

△358

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,659

72

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△3,118

△4,439

有形固定資産の取得

△3,437

△500

無形資産の取得

△5,836

△5,933

資産除去債務の履行による支出

－

△1,818

敷金及び保証金の回収による収入

２

72

4,227

その他

２

116

83

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△8,640

△19,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

21

20,000

－

借入金の返済

21

△3,000

△20

リース負債の返済

21

△2,700

△3,396

配当金支払額

△2,517

△3,907

非支配持分からの払込による収入

1,415

334

非支配株主への配当金支払額

△1,020

△712

自己株式の処分による収入

13

20

自己株式の取得のための支出

△5,577

△10,868

財務活動による正味キャッシュ・フロー

6,614

△18,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,941

△20,097

現金及び現金同等物の期首残高

73,536

97,301

現金及び現金同等物の為替変動による影響

198

1,092

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,374

－

現金及び現金同等物の期末残高

６

97,301

78,296