ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

△40,235

31,259

減価償却費及び償却費

11,543

6,703

事業分離における移転利益

34

－

△2,045

関係会社株式売却益

35

△3,621

△7,889

減損損失

11

51,165

5,146

受取利息及び受取配当金

△1,727

△2,932

支払利息

35

77

持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）

13

△3,341

△3,275

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

△847

△2,847

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

2,549

△739

前受金の増減額（△は減少）

△3,135

4,741

その他

２

643

△963

小計

13,027

27,235

配当金受取額

1,695

2,913

利息支払額

△14

△73

利息受取額

70

21

法人所得税支払額

△2,109

△894

法人所得税還付額

277

765

営業活動による正味キャッシュ・フロー

12,946

29,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の売却による収入

86

45

子会社又はその他の事業の売却による支出

35

－

△191

関連会社株式の売却による収入

2,892

－

関連会社株式の取得のための支出

△1,870

△950

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

6,147

4,659

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△1,602

△3,118

有形固定資産の取得

△2,467

△3,437

無形資産の取得

△11,794

△5,836

その他

△98

188

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△8,706

△8,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

21

3,150

20,000

借入金の返済

21

△150

△3,000

リース負債の返済

21

△2,506

△2,700

配当金支払額

△5,815

△2,517

非支配持分からの払込による収入

6,833

1,415

非支配持分への子会社持分の売却による収入

1,624

－

非支配株主への配当金支払額

△1,487

△1,020

自己株式の処分による収入

49

13

自己株式の取得のための支出

△33,852

△5,577

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△32,154

6,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,914

27,941

現金及び現金同等物の期首残高

101,386

73,536

現金及び現金同等物の為替変動による影響

65

198

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△4,374

現金及び現金同等物の期末残高

６

73,536

97,301