ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

13,595

△28,130

減価償却費及び償却費

5,445

6,540

減損損失

11

364

28,764

有価証券損益（△は益）

△3,820

88

受取利息及び受取配当金

△3,180

△1,953

支払利息

144

162

持分法による投資損益（△は益）

△1,770

2,992

段階取得に係る差損

35

218

-

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

△806

△1,814

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

△1,665

907

前受金の増減額（△は減少）

486

834

その他

△86

△2,568

小計

8,925

5,823

配当金受取額

3,173

1,918

利息支払額

△113

△138

利息受取額

44

165

法人所得税支払額

△2,214

△18,691

法人所得税還付額

993

84

営業活動による正味キャッシュ・フロー

10,808

△10,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の取得による収入

374

-

子会社又はその他の事業の取得による支出

35

△26,218

-

関連会社株式の取得のための支出

△1,588

△788

関連会社株式取得に伴う前渡金支出

△1,000

-

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

50,090

307

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△2,060

△1,806

有形固定資産の取得

△624

△3,545

無形資産の取得

△6,957

△7,010

資産除去債務の履行による支出

△104

△68

敷金及び保証金の回収による収入

247

160

その他

290

122

投資活動による正味キャッシュ・フロー

12,451

△12,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

２,22

950

5,656

長期借入れによる収入

２,22

35,600

-

長期借入金の返済による支出

２,22

△20,090

△5,666

リース負債の返済

22

△2,014

△1,911

配当金支払額

△4,623

△2,229

非支配持分からの払込による収入

503

326

非支配持分への配当金の支払額

△188

△197

自己株式の処分による収入

34

37

自己株式の取得のための支出

△15,000

-

その他

△100

△117

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△4,930

△4,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,329

△27,570

現金及び現金同等物の期首残高

78,296

97,732

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,107

1,234

現金及び現金同等物の期末残高

６

97,732

71,396