ディー・エヌ・エー

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は税引前当期損失（△）

△28,130

31,817

減価償却費及び償却費

6,540

5,151

減損損失

11

28,764

4,389

賞与引当金の増減額（△は減少）

２

127

3,047

有価証券損益（△は益）

88

785

受取利息及び受取配当金

△1,953

△1,720

支払利息

162

274

持分法による投資損益（△は益）

2,992

△2,309

売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）

△1,814

△14,522

買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）

907

2,391

未払消費税等の増減額（△は減少）

２

△219

2,927

前受金の増減額（△は減少）

834

1,443

その他

△2,476

1,044

小計

5,823

34,716

利息及び配当金の受取額

２

2,083

1,624

利息支払額

△138

△174

法人所得税支払額

△18,691

△3,028

法人所得税還付額

84

5,861

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△10,839

38,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社又はその他の事業の取得による支出

-

△3

子会社又はその他の事業の売却による支出

-

△27

関連会社株式の取得のための支出

△788

△726

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

307

901

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

△1,806

△1,959

有形固定資産の取得

△3,545

△4,252

無形資産の取得

△7,010

△6,166

資産除去債務の履行による支出

△68

△32

敷金及び保証金の回収による収入

160

43

その他

122

△58

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△12,629

△12,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

5,656

△1,360

長期借入金の返済による支出

22

△5,666

△94

リース負債の返済

22

△1,911

△1,738

配当金支払額

△2,229

△2,229

非支配持分からの払込による収入

326

20

非支配持分への配当金の支払額

△197

△146

自己株式の処分による収入

37

103

自己株式の取得のための支出

-

△0

その他

△117

△0

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△4,102

△5,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,570

21,275

現金及び現金同等物の期首残高

97,732

71,396

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,234

131

現金及び現金同等物の期末残高

６

71,396

92,803