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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失（△）
△28,130
31,817
減価償却費及び償却費
6,540
5,151
減損損失
11
28,764
4,389
賞与引当金の増減額（△は減少）
２
127
3,047
有価証券損益（△は益）
88
785
受取利息及び受取配当金
△1,953
△1,720
支払利息
162
274
持分法による投資損益（△は益）
2,992
△2,309
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
△1,814
△14,522
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
907
2,391
未払消費税等の増減額（△は減少）
△219
2,927
前受金の増減額（△は減少）
834
1,443
その他
△2,476
1,044
小計
5,823
34,716
利息及び配当金の受取額
2,083
1,624
利息支払額
△138
△174
法人所得税支払額
△18,691
△3,028
法人所得税還付額
84
5,861
営業活動による正味キャッシュ・フロー
△10,839
38,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の取得による支出
-
△3
子会社又はその他の事業の売却による支出
△27
関連会社株式の取得のための支出
△788
△726
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
307
901
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△1,806
△1,959
有形固定資産の取得
△3,545
△4,252
無形資産の取得
△7,010
△6,166
資産除去債務の履行による支出
△68
△32
敷金及び保証金の回収による収入
160
43
122
△58
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△12,629
△12,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22
5,656
△1,360
長期借入金の返済による支出
△5,666
△94
リース負債の返済
△1,911
△1,738
配当金支払額
△2,229
非支配持分からの払込による収入
326
20
非支配持分への配当金の支払額
△197
△146
自己株式の処分による収入
37
103
自己株式の取得のための支出
△0
△117
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△4,102
△5,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,570
21,275
現金及び現金同等物の期首残高
97,732
71,396
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,234
131
現金及び現金同等物の期末残高
６
92,803
