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（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

718,805

666,454

減価償却費

376,956

366,442

減損損失

112,659

-

受取利息及び受取配当金

△1,052

△7,592

支払利息

178

2,241

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,034

△28,697

保険解約返戻金

-

△57,420

為替差損益（△は益）

-

4,953

売上債権の増減額（△は増加）

85,858

△5,214

たな卸資産の増減額（△は増加）

112

140

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,245

△31,266

預け金の増減額（△は増加）

△3,343,178

2,270,758

預り金の増減額（△は減少）

3,765,249

△2,446,134

収納代行預り金の増減額（△は減少）

△3,053,971

2,009,701

その他

△322,870

169,491

小計

△1,684,532

2,913,858

利息及び配当金の受取額

3,357

508

利息の支払額

△1,484

△1,943

法人税等の支払額

△144,008

△312,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,826,667

2,599,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△70,620

有形固定資産の取得による支出

△893,590

△1,508,251

無形固定資産の取得による支出

△244,428

△146,417

定期預金の預入による支出

△6

△6

定期預金の払戻による収入

1,000,000

-

出資金の分配による収入

23,000

33,089

敷金及び保証金の差入による支出

△1,086,866

△200,000

敷金の回収による収入

-

35,562

保険積立金の解約による収入

-

57,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,201,892

△1,799,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

1

-

配当金の支払額

△936,930

△246,490

短期借入金の返済による支出

-

△740,000

短期借入れによる収入

740,000

-

長期借入れによる収入

-

2,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△196,928

1,013,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,225,489

1,814,082

現金及び現金同等物の期首残高

11,835,344

8,609,855

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,609,855

※ 10,423,938