ウェルネット

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,007,938

1,239,580

減価償却費

207,291

279,396

受取利息及び受取配当金

△13,020

△11,773

支払利息

29

0

投資事業組合運用損益（△は益）

-

3,335

営業未収入金の増減額（△は増加）

196,371

296,015

売上債権の増減額（△は増加）

△61,695

69,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,288

2,153

営業未払金の増減額（△は減少）

△312,897

△587,619

仕入債務の増減額（△は減少）

134,300

△90,400

収納代行預り金の増減額（△は減少）

817,845

1,815,405

その他

181,801

96,328

小計

3,154,676

3,111,988

利息及び配当金の受取額

17,852

5,686

利息の支払額

△29

△0

法人税等の支払額

△618,014

△789,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,554,484

2,328,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,897,008

△6,498,719

有価証券の償還による収入

4,300,000

6,500,000

有形固定資産の取得による支出

△29,239

△87,048

無形固定資産の取得による支出

△230,512

△505,601

定期預金の預入による支出

△1,100,000

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

2,200,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

300,000

出資金の払込による支出

△25,000

△50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

218,239

△1,341,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△630,284

-

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

124,456

新株予約権の発行による収入

-

22,426

リース債務の返済による支出

△1,365

△115

配当金の支払額

△476,686

△743,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,336

△596,586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,664,387

390,109

現金及び現金同等物の期首残高

13,293,652

14,958,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,958,039

※ 15,348,149