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（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

666,454

770,716

減価償却費

366,442

450,527

減損損失

-

1,209

新株予約権戻入益

-

△17,336

受取利息及び受取配当金

△7,592

△8,036

支払利息

2,241

3,925

投資事業組合運用損益（△は益）

△28,697

△16,863

保険解約返戻金

△57,420

-

為替差損益（△は益）

4,953

15,024

売上債権の増減額（△は増加）

△5,214

△57,794

棚卸資産の増減額（△は増加）

140

8,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,266

8,837

預け金の増減額（△は増加）

2,270,758

△513,650

預り金の増減額（△は減少）

△2,446,134

400,194

収納代行預り金の増減額（△は減少）

2,009,701

1,820,974

その他

169,491

559,855

小計

2,913,858

3,425,695

利息及び配当金の受取額

508

8,037

利息の支払額

△1,943

△3,875

法人税等の支払額

△312,626

△146,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,599,796

3,283,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△70,620

-

有形固定資産の取得による支出

△1,508,251

△151,030

無形固定資産の取得による支出

△146,417

△141,069

定期預金の預入による支出

△6

△1

出資金の分配による収入

33,089

24,910

敷金及び保証金の差入による支出

△200,000

-

敷金の回収による収入

35,562

-

保険積立金の解約による収入

57,420

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,799,223

△267,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△246,490

△290,766

短期借入金の返済による支出

△740,000

-

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△100,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013,509

△390,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,814,082

2,625,331

現金及び現金同等物の期首残高

8,609,855

10,423,938

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,423,938

※ 13,049,269