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（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当事業年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

537,582

718,805

減価償却費

444,529

376,956

減損損失

-

112,659

受取利息及び受取配当金

△10,583

△1,052

支払利息

-

178

投資事業組合運用損益（△は益）

△6,956

△1,034

営業未収入金の増減額（△は増加）

36,072

-

売上債権の増減額（△は増加）

△21,683

85,858

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,876

112

営業未払金の増減額（△は減少）

△73,555

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,639

△22,245

預け金の増減額（△は増加）

△261,099

△3,343,178

預り金の増減額（△は減少）

267,298

3,765,249

収納代行預り金の増減額（△は減少）

2,434,785

△3,053,971

その他

74,980

△322,870

小計

3,383,854

△1,684,532

利息及び配当金の受取額

15,894

3,357

利息の支払額

-

△1,484

法人税等の支払額

△224,558

△144,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,175,191

△1,826,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,999,619

-

有価証券の償還による収入

4,000,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,615,609

△893,590

無形固定資産の取得による支出

△360,091

△244,428

定期預金の預入による支出

△100,006

△6

定期預金の払戻による収入

600,000

1,000,000

出資金の分配による収入

-

23,000

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△1,086,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,408

△1,201,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△31

-

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

79,148

1

配当金の支払額

△927,550

△936,930

短期借入れによる収入

-

740,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△848,434

△196,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,851,349

△3,225,489

現金及び現金同等物の期首残高

9,983,995

11,835,344

現金及び現金同等物の期末残高

11,835,344

8,609,855