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（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当事業年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,239,580

708,345

減価償却費

279,396

316,029

受取利息及び受取配当金

△11,773

△10,993

支払利息

0

-

投資事業組合運用損益（△は益）

3,335

2,956

営業未収入金の増減額（△は増加）

296,015

196,980

売上債権の増減額（△は増加）

69,565

△81,992

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,153

△1,496

営業未払金の増減額（△は減少）

△587,619

△382,777

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,400

47,796

収納代行預り金の増減額（△は減少）

1,815,405

△4,422,413

その他

96,328

△289,171

小計

3,111,988

△3,916,736

利息及び配当金の受取額

5,686

10,091

利息の支払額

△0

-

法人税等の支払額

△789,609

△87,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,328,064

△3,993,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,498,719

△4,499,425

有価証券の償還による収入

6,500,000

6,000,000

有形固定資産の取得による支出

△87,048

△227,966

無形固定資産の取得による支出

△505,601

△482,502

定期預金の預入による支出

△1,000,000

△580,000

投資有価証券の償還による収入

300,000

-

出資金の払込による支出

△50,000

△25,000

差入保証金の差入による支出

-

△150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,341,368

35,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△499,953

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

124,456

37,709

新株予約権の発行による収入

22,426

-

リース債務の返済による支出

△115

-

配当金の支払額

△743,352

△943,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△596,586

△1,405,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

390,109

△5,364,153

現金及び現金同等物の期首残高

14,958,039

15,348,149

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,348,149

※ 9,983,995