ウェルネット

（単位：千円）

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

961,627

1,224,160

減価償却費

404,680

314,549

新株予約権戻入益

△1,281

△27

受取利息及び受取配当金

△567

△161

支払利息

4,902

3,535

投資有価証券評価損益（△は益）

63,891

1,197

投資事業組合運用損益（△は益）

900

-

売上債権の増減額（△は増加）

△66,569

△204,747

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,961

2,941

仕入債務の増減額（△は減少）

8,817

42,541

預け金の増減額（△は増加）

△811,312

△192,113

預り金の増減額（△は減少）

727,310

665,491

収納代行預り金の増減額（△は減少）

270,489

986,223

その他

△196,203

162,434

小計

1,364,723

3,006,025

利息及び配当金の受取額

8,063

161

利息の支払額

△4,871

△2,618

法人税等の支払額

△253,790

△358,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,114,125

2,644,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

80,021

-

有形固定資産の売却による収入

251,561

-

有形固定資産の取得による支出

△103,895

△17,948

無形固定資産の取得による支出

△119,327

△60,958

投資有価証券の償還による収入

200,000

-

投資有価証券の取得による支出

△40,000

△101,388

出資金の分配による収入

6,000

7,000

敷金の回収による収入

36,947

510,320

敷金及び保証金の差入による支出

△42,915

△3,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

268,392

333,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△266,387

△317,221

新株予約権の発行による収入

5,400

-

長期借入金の返済による支出

△100,000

△75,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△360,987

△392,221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,021,530

2,586,368

現金及び現金同等物の期首残高

13,049,269

14,070,800

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,070,800

※ 16,657,168