ツカダ・グローバルホールディングのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △7,083 | 3,829 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,638 |
| 減損損失 | 1,512 | 238 |
| のれん償却額 | 343 | 343 |
| 社債発行費償却 | 45 | 51 |
| 固定資産除却損 | 24 | 36 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △252 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △118 | △37 |
| 支払利息 | 457 | 486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | 93 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △10 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 79 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 381 |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 94 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △175 | △152 |
| 為替差損益（△は益） | △506 | △1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183 | △478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | 362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △158 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,665 | 314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 289 | △256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,121 | 230 |
| その他 | 246 | 301 |
| 小計 | △510 | 8,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 103 |
| 利息の支払額 | △453 | △490 |
| 法人税等の還付額 | 43 | - |
| 法人税等の支払額 | △36 | △430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △899 | 7,958 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △780 | △1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107 | △425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 1,117 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △52 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1,876 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 74 | 208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 738 | 567 |
| その他 | △191 | △251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,916 | 2,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,289 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,011 | △11,993 |
| 社債の発行による収入 | 489 | 1,488 |
| 社債の償還による支出 | △774 | △2,379 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 7 | - |
| その他 | - | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,978 | △5,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,751 | 4,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,202 | 16,451 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,451 | 21,149 |
