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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△7,083
3,829
減価償却費
3,724
3,638
減損損失
1,512
238
のれん償却額
343
社債発行費償却
45
51
固定資産除却損
24
36
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△252
40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
41
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
11
受取利息及び受取配当金
△118
△37
支払利息
457
486
持分法による投資損益（△は益）
178
93
有価証券運用損益（△は益）
△10
66
投資有価証券売却損益（△は益）
79
100
固定資産売却損益（△は益）
△0
381
店舗閉鎖損失
29
94
匿名組合投資損益（△は益）
△175
△152
為替差損益（△は益）
△506
△1,010
売上債権の増減額（△は増加）
△183
△478
棚卸資産の増減額（△は増加）
26
16
仕入債務の増減額（△は減少）
437
362
前受金の増減額（△は減少）
△158
27
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,665
314
その他の資産の増減額（△は増加）
289
△256
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,121
230
その他
246
301
小計
△510
8,775
利息及び配当金の受取額
57
103
利息の支払額
△453
△490
法人税等の還付額
43
-
法人税等の支払額
△36
△430
△899
7,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△780
△1,506
有形固定資産の売却による収入
2,774
無形固定資産の取得による支出
△107
△425
投資有価証券の売却による収入
351
1,117
関係会社株式の取得による支出
△52
出資金の払込による支出
△1,876
匿名組合出資金の払戻による収入
74
208
敷金及び保証金の差入による支出
△72
△407
敷金及び保証金の回収による収入
738
567
△191
△251
△1,916
2,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,289
△500
長期借入れによる収入
2,600
8,000
長期借入金の返済による支出
△4,011
△11,993
社債の発行による収入
489
1,488
社債の償還による支出
△774
△2,379
配当金の支払額
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入
7
△2,978
△5,420
現金及び現金同等物に係る換算差額
83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,751
4,698
現金及び現金同等物の期首残高
22,202
16,451
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,451
※ 21,149
