ツカダ・グローバルホールディングのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,122 | △12,703 |
| 減価償却費 | 3,140 | 3,555 |
| 減損損失 | 1,015 | 492 |
| のれん償却額 | 267 | 289 |
| 社債発行費償却 | 20 | 18 |
| 固定資産除却損 | 223 | 65 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △147 |
| 支払利息 | 422 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 81 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △207 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 12 | 76 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △39 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 511 |
| 関係会社株式評価損 | － | 148 |
| 受取補償金 | △70 | △19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △23 | △0 |
| 店舗閉鎖損失 | 72 | 60 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △13 | △0 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △153 | △154 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △28 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △138 | △1,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555 | 471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △185 | △1,162 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 41 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △169 | 524 |
| その他 | 105 | 281 |
| 小計 | 10,084 | △7,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 90 |
| 利息の支払額 | △422 | △433 |
| 法人税等の支払額 | △2,449 | △1,266 |
| 補償金の受取額 | 70 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | △8,871 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,969 | △8,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88 | △516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,521 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 931 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 78 | 79 |
| 貸付けによる支出 | △22 | △46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △590 | △44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 236 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △469 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | 770 | － |
| その他 | △68 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,838 | △7,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,696 |
| 長期借入れによる収入 | 11,990 | 12,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,400 | △5,192 |
| 社債の発行による収入 | 2,689 | 2,540 |
| 社債の償還による支出 | △590 | △668 |
| 配当金の支払額 | △476 | △238 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 183 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,686 | 10,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,141 | △6,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,117 | 28,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,259 | 22,202 |
