ツカダ・グローバルホールディングのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,389 | 5,122 |
| 減価償却費 | 3,275 | 3,140 |
| 減損損失 | 1,183 | 1,015 |
| のれん償却額 | 266 | 267 |
| 社債発行費償却 | 20 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △49 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △114 |
| 支払利息 | 233 | 422 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | △207 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 受取補償金 | － | △70 |
| 固定資産除却損 | 49 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △491 | △23 |
| 店舗閉鎖損失 | 90 | 72 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △7 | △13 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △150 | △153 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | △28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △22 | △138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262 | 555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176 | △185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2 | 136 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △324 | △169 |
| その他 | △236 | 92 |
| 小計 | 8,578 | 10,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | △230 | △422 |
| 法人税等の支払額 | △2,316 | △2,449 |
| 補償金の受取額 | － | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,050 | 7,297 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,255 | △10,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,800 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △2,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 395 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 82 | 78 |
| 貸付けによる支出 | △26 | △22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △143 | △590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | － | 770 |
| その他 | △63 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375 | △12,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,520 | 11,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,164 | △3,400 |
| 社債の発行による収入 | 201 | 2,689 |
| 社債の償還による支出 | △744 | △590 |
| 転換社債の償還による支出 | △500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | － |
| 配当金の支払額 | △477 | △476 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 9,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,375 | 4,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,896 | 24,117 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △154 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,117 | 28,259 |
