ツカダ・グローバルホールディング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,291

3,386

減価償却費

2,763

3,349

のれん償却額

291

266

社債発行費償却

20

21

有形固定資産除却損

47

60

固定資産売却損益（△は益）

28

△1

デリバティブ評価損益（△は益）

56

58

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△122

投資有価証券売却損益（△は益）

－

130

匿名組合投資損益（△は益）

△130

△158

為替差損益（△は益）

△22

136

減損損失

－

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△18

－

関係会社整理損

18

－

店舗閉鎖損失

27

3

受取利息及び受取配当金

△141

△75

支払利息

228

240

有価証券売却損益（△は益）

△43

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11

△96

たな卸資産の増減額（△は増加）

△82

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

107

その他の資産の増減額（△は増加）

△8

40

前受金の増減額（△は減少）

△53

206

未払消費税等の増減額（△は減少）

△582

592

その他の負債の増減額（△は減少）

43

176

その他

239

255

小計

7,940

8,618

利息及び配当金の受取額

129

67

利息の支払額

△229

△240

法人税等の支払額

△2,153

△1,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,686

6,559

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

209

－

有形固定資産の取得による支出

△11,645

△12,619

無形固定資産の取得による支出

△66

△169

投資有価証券の取得による支出

△702

△300

投資有価証券の売却による収入

177

793

投資有価証券の償還による収入

－

436

匿名組合出資金の払戻による収入

－

430

資産除去債務の履行による支出

△21

－

子会社株式の追加取得による支出

△24

－

貸付けによる支出

△7

△159

貸付金の回収による収入

9

52

敷金及び保証金の差入による支出

△991

△635

敷金及び保証金の回収による収入

230

271

建設協力金の支払による支出

－

△50

その他

△53

△402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,887

△12,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,700

5,733

長期借入金の返済による支出

△2,654

△2,982

社債の発行による収入

990

977

社債の償還による支出

△824

△774

自己株式の取得による支出

－

△807

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,505

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△24

配当金の支払額

△487

△486

その他

△11

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,712

3,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509

△2,733

現金及び現金同等物の期首残高

17,354

17,863

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

249

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,863

※ 15,380