ツカダ・グローバルホールディング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,363

5,291

減価償却費

2,696

2,763

のれん償却額

162

291

社債発行費償却

16

20

有形固定資産除却損

22

47

固定資産売却損益（△は益）

△0

28

関係会社株式評価損

38

－

貸倒引当金繰入額

164

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△129

56

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

匿名組合投資損益（△は益）

△126

△130

為替差損益（△は益）

△88

△22

減損損失

128

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

9

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△22

△18

関係会社整理損

－

18

店舗閉鎖損失

－

27

受取利息及び受取配当金

△213

△141

支払利息

210

228

有価証券売却損益（△は益）

－

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△249

△11

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91

△82

仕入債務の増減額（△は減少）

112

△68

その他の資産の増減額（△は増加）

△346

△8

前受金の増減額（△は減少）

8

△53

未払消費税等の増減額（△は減少）

291

△582

その他の負債の増減額（△は減少）

202

43

その他

415

239

小計

9,618

7,940

利息及び配当金の受取額

199

129

利息の支払額

△213

△229

法人税等の支払額

△2,644

△2,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,960

5,686

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

－

209

有形固定資産の取得による支出

△8,276

△11,645

無形固定資産の取得による支出

△57

△66

投資有価証券の取得による支出

△499

△702

投資有価証券の売却による収入

168

177

資産除去債務の履行による支出

－

△21

子会社株式の追加取得による支出

－

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,048

－

貸付けによる支出

△66

△7

貸付金の回収による収入

102

9

敷金及び保証金の差入による支出

△231

△991

敷金及び保証金の回収による収入

141

230

その他

△12

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,780

△12,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,981

10,700

長期借入金の返済による支出

△2,821

△2,654

社債の発行による収入

2,930

990

社債の償還による支出

△484

△824

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△488

△487

その他

△9

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,108

7,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

251

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,539

509

現金及び現金同等物の期首残高

13,758

17,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

56

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,354

17,863