ツカダ・グローバルホールディング

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,132

6,363

減価償却費

2,653

2,696

のれん償却額

84

162

社債発行費償却

10

16

有形固定資産除却損

32

22

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

関係会社株式評価損

－

38

貸倒引当金繰入額

－

164

デリバティブ評価損益（△は益）

△117

△129

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7

匿名組合投資損益（△は益）

△122

△126

為替差損益（△は益）

△54

△88

減損損失

－

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

41

38

賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少）

△97

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

△22

受取利息及び受取配当金

△137

△213

支払利息

252

210

支払手数料

－

159

売上債権の増減額（△は増加）

△131

△249

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

25

112

その他の資産の増減額（△は増加）

△21

△346

前受金の増減額（△は減少）

25

8

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42

291

その他の負債の増減額（△は減少）

△147

202

その他

187

256

小計

9,569

9,618

利息及び配当金の受取額

119

199

利息の支払額

△256

△213

法人税等の支払額

△3,409

△2,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,022

6,960

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,938

△8,276

無形固定資産の取得による支出

△30

△57

投資有価証券の取得による支出

△918

△499

投資有価証券の売却による収入

38

168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,048

貸付けによる支出

△304

△66

貸付金の回収による収入

0

102

敷金及び保証金の差入による支出

△509

△231

敷金及び保証金の回収による収入

2

141

事業譲受契約前渡金の支出

△1,710

－

その他

△87

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,457

△10,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

7,981

長期借入金の返済による支出

△3,366

△2,821

社債の発行による収入

－

2,930

社債の償還による支出

△612

△484

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

4,966

－

自己株式の取得による支出

△90

△0

配当金の支払額

△489

△488

その他

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,897

7,108

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,553

3,539

現金及び現金同等物の期首残高

11,205

13,758

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

56

現金及び現金同等物の期末残高

13,758

17,354