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エムスリーのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		30,942	34,610
減価償却費及び償却費		1,391	4,493
減損損失（又は戻入れ）		－	670
企業結合に伴う再測定による損益（△は益）		△17	－
金融収益		△147	△304
金融費用		35	39
持分法による投資損益（△は益）		△85	110
持分法適用の中止に伴う純損益（△は益）		△731	－
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益		△40	△544
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）		△2,168	△665
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△2,736	△4,216
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		304	1,112
ポイント引当金の増減額（△は減少）		119	131
その他の流動資産の増減額（△は増加）		△846	△82
その他		419	950
小計		26,439	36,303
利息及び配当の受取額		59	258
利息の支払額		△35	△38
法人所得税の支払額		△8,714	△9,735
営業活動によるキャッシュ・フロー		17,749	26,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△2,183	△16,761
定期預金の払戻による収入		175	－
公正価値で測定する金融資産の取得による支出		△202	△2,102
公正価値で測定する金融資産の売却による収入		615	4,059
償却原価で測定する金融資産の取得による支出		－	△15,001
有形固定資産の取得による支出		△677	△1,848
無形資産の取得による支出		△668	△992
敷金・保証金の取得による支出		△266	△173
敷金・保証金の返還による収入		9	101
貸付けによる支出		△497	△15
貸付金の回収による収入		30	41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	7,33	△4,614	△10,319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7,33	－	5
持分法投資の取得による支出		△183	△5,126
事業譲渡による収入		－	102
事業譲受による支出	7,33	△354	△2,029
その他		32	174
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,783	△49,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社の株主への配当金の支払額		△3,353	△4,533
非支配持分株主への配当金の支払額		△841	△1,352
短期借入金の返済による支出	33	△9	－
長期借入金の返済による支出	33	△869	△186
自己株式の取得による支出		△1	－
株式の発行による収入	23	47	50,183
リース負債の返済による支出	33	－	△2,716
非支配持分株主からの払込による収入		－	2,004
その他		18	－
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,008	43,400
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△151	104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,806	20,409
現金及び現金同等物の期首残高		23,732	27,538
現金及び現金同等物の期末残高		27,538	47,948