エムスリー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

96,187

74,318

減価償却費及び償却費

6,274

7,434

減損損失（又は戻入れ）

2,457

△24

子会社株式売却損益（△は益）

△1,236

－

子会社の支配喪失に伴う利益

32

△9,443

－

持分変動損益（△は益）

32

△21,906

－

金融収益

△1,097

△2,404

金融費用

52

69

持分法による投資損益（△は益）

2,430

△1,471

公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額

272

406

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,836

3,085

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,568

129

ポイント引当金の増減額（△は減少）

452

△525

その他の流動資産の増減額（△は増加）

118

△1,394

その他

△584

△621

小計

71,708

79,000

利息及び配当の受取額

1,404

1,312

利息の支払額

△52

△68

法人所得税の支払額

△20,953

△23,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,108

57,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,284

△16,012

定期預金の払戻による収入

16,774

23,609

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△3,262

△1,352

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

285

560

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△6,000

－

償却原価で測定する金融資産の売却または償還による収入

2,600

1,400

有形固定資産の取得による支出

△1,705

△5,911

無形資産の取得による支出

△1,512

△1,666

敷金・保証金の取得による支出

△504

△296

敷金・保証金の返還による収入

235

480

貸付けによる支出

△65

△4

貸付金の回収による収入

549

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

32

△3,865

△19,960

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

32

1,218

－

持分法投資の取得による支出

△480

△1,021

事業譲受による支出

32

△433

△2,298

子会社の支配喪失による減少額

32

△2,986

－

その他

29

522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,407

△21,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△8,144

△10,860

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,591

△1,790

非支配持分株主からの払込による収入

－

140

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△3,415

△5,730

借入金の返済による支出

32

△13

△809

リース負債の返済による支出

32

△3,656

△3,902

株式の発行による収入

32

126

90

その他

322

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,371

△22,837

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,780

1,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,109

14,066

現金及び現金同等物の期首残高

89,144

104,253

現金及び現金同等物の期末残高

104,253

118,319