エムスリー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

58,264

96,187

減価償却費及び償却費

5,736

6,274

減損損失（又は戻入れ）

820

2,457

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,236

子会社の支配喪失に伴う利益

31

－

△9,443

持分変動利益

31

－

△21,906

金融収益

△404

△1,097

金融費用

111

52

持分法による投資損失

28

2,430

公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額

18

272

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,488

△8,836

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,238

6,568

ポイント引当金の増減額（△は減少）

561

452

その他の流動資産の増減額（△は増加）

270

118

その他

2,289

△584

小計

60,444

71,708

利息及び配当の受取額

451

1,404

利息の支払額

△48

△52

法人所得税の支払額

△14,221

△20,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,627

52,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,359

△24,284

定期預金の払戻による収入

15,662

16,774

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△1,183

△3,262

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

578

285

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

－

△6,000

償却原価で測定する金融資産の売却または償還による収入

12,000

2,600

有形固定資産の取得による支出

△1,230

△1,705

無形資産の取得による支出

△759

△1,512

敷金・保証金の取得による支出

△233

△504

敷金・保証金の返還による収入

47

235

貸付けによる支出

△1

△65

貸付金の回収による収入

83

549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

31

△2,424

△3,865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

31

87

1,218

持分法投資の取得による支出

△351

△480

事業譲受による支出

31

△345

△433

子会社の支配喪失による減少額

31

－

△2,986

その他

20

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,592

△23,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△5,768

△8,144

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,624

△1,591

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△1,165

△3,415

長期借入れによる収入

31

211

－

長期借入金の返済による支出

31

△31

△13

リース負債の返済による支出

31

△3,406

△3,656

株式の発行による収入

31

139

126

その他

29

322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,615

△16,371

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,592

2,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

41,196

15,109

現金及び現金同等物の期首残高

47,948

89,144

現金及び現金同等物の期末残高

89,144

104,253