エムスリー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

34,610

58,264

減価償却費及び償却費

4,493

5,736

減損損失（又は戻入れ）

670

820

金融収益

△304

△404

金融費用

39

111

持分法による投資損益（△は益）

110

28

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益

△544

△224

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△665

242

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,216

△9,488

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,112

2,238

ポイント引当金の増減額（△は減少）

131

561

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82

270

その他

950

2,289

小計

36,303

60,444

利息及び配当の受取額

258

451

利息の支払額

△38

△48

法人所得税の支払額

△9,735

△14,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,789

46,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,761

△18,359

定期預金の払戻による収入

－

15,662

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△2,102

△1,183

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

4,059

578

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

△15,001

－

償却原価で測定する金融資産の売却または償還による収入

－

12,000

有形固定資産の取得による支出

△1,848

△1,230

無形資産の取得による支出

△992

△759

敷金・保証金の取得による支出

△173

△233

敷金・保証金の返還による収入

101

47

貸付けによる支出

△15

△1

貸付金の回収による収入

41

83

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

32

△10,319

△2,424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

32

5

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

32

－

87

持分法投資の取得による支出

△5,126

△351

事業譲渡による収入

102

－

事業譲受による支出

32

△2,029

△345

その他

174

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,883

3,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△4,533

△5,768

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,352

△1,624

非支配持分株主からの払込による収入

2,004

－

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

－

△1,165

長期借入れによる収入

32

－

211

長期借入金の返済による支出

32

△186

△31

リース負債の返済による支出

32

△2,716

△3,406

株式の発行による収入

23

50,183

139

その他

－

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,400

△11,615

現金及び現金同等物の為替変動による影響

104

2,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,409

41,196

現金及び現金同等物の期首残高

27,538

47,948

現金及び現金同等物の期末残高

47,948

89,144