エムスリー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

30,942

34,610

減価償却費及び償却費

1,391

4,493

減損損失（又は戻入れ）

－

670

企業結合に伴う再測定による損益（△は益）

△17

－

金融収益

△147

△304

金融費用

35

39

持分法による投資損益（△は益）

△85

110

持分法適用の中止に伴う純損益（△は益）

△731

－

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益

△40

△544

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△2,168

△665

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,736

△4,216

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

304

1,112

ポイント引当金の増減額（△は減少）

119

131

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△846

△82

その他

419

950

小計

26,439

36,303

利息及び配当の受取額

59

258

利息の支払額

△35

△38

法人所得税の支払額

△8,714

△9,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,749

26,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,183

△16,761

定期預金の払戻による収入

175

－

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△202

△2,102

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

615

4,059

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

－

△15,001

有形固定資産の取得による支出

△677

△1,848

無形資産の取得による支出

△668

△992

敷金・保証金の取得による支出

△266

△173

敷金・保証金の返還による収入

9

101

貸付けによる支出

△497

△15

貸付金の回収による収入

30

41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7,33

△4,614

△10,319

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7,33

－

5

持分法投資の取得による支出

△183

△5,126

事業譲渡による収入

－

102

事業譲受による支出

7,33

△354

△2,029

その他

32

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,783

△49,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△3,353

△4,533

非支配持分株主への配当金の支払額

△841

△1,352

短期借入金の返済による支出

33

△9

－

長期借入金の返済による支出

33

△869

△186

自己株式の取得による支出

△1

－

株式の発行による収入

23

47

50,183

リース負債の返済による支出

33

－

△2,716

非支配持分株主からの払込による収入

－

2,004

その他

18

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,008

43,400

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△151

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,806

20,409

現金及び現金同等物の期首残高

23,732

27,538

現金及び現金同等物の期末残高

27,538

47,948