エムスリー
2413
東証プライム
サービス業
エムスリーのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 24,959 | 29,700 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 939 | 1,161 |
| 金融収益 |
| △13 | △41 |
| 金融費用 |
| 104 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △229 | △30 |
| 売却可能金融資産の売却益 |
| △1,043 | △2,306 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △2,418 | △3,993 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 971 | 447 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） |
| 126 | 117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
| 407 | △352 |
| その他 |
| △373 | △103 |
| 小計 |
| 23,430 | 24,653 |
| 利息及び配当の受取額 |
| 34 | 62 |
| 利息の支払額 |
| △3 | △7 |
| 法人所得税の支払額 |
| △6,906 | △8,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 16,555 | 15,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △66 | △210 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| － | 149 |
| 拘束性預金の払戻による収入 |
| 174 | － |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △407 | △530 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 1,773 | 2,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △419 | △1,385 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △355 | △463 |
| 敷金・保証金の取得による支出 |
| △108 | △18 |
| 敷金・保証金の返還による収入 |
| 205 | 177 |
| 貸付けによる支出 |
| △68 | △450 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 382 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6,31 | △14,447 | △8,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,31 | 22 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
| － | 1,750 |
| 未払の子会社株式取得対価の支払による支出 | 6,31 | △876 | － |
| 事業譲受による支出 | 6,31 | △309 | △666 |
| 持分法投資の取得による支出 |
| △2 | △90 |
| その他 |
| 11 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △14,490 | △7,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 親会社の株主への配当金の支払額 |
| △2,911 | △3,238 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △182 | △845 |
| 短期借入金の返済による支出 | 32 | △502 | △35 |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △314 | △733 |
| 株式の発行による収入 |
| 58 | 74 |
| その他 |
| △45 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,897 | △4,761 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| △48 | △234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △1,879 | 3,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 21,975 | 20,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 20,095 | 23,732 |