エムスリー
2413
東証プライム
サービス業
エムスリーのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 16,174 | 19,950 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 671 | 867 |
| 企業結合に伴う再測定による利益 |
| － | △3 |
| 金融収益 |
| △121 | △79 |
| 金融費用 |
| 8 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △38 | △71 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △2,129 | △2,928 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △220 | 343 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） |
| △78 | △60 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
| △160 | △334 |
| その他 |
| 515 | △274 |
| 小計 |
| 14,621 | 17,561 |
| 利息及び配当の受取額 |
| 53 | 52 |
| 利息の支払額 |
| △4 | △4 |
| 法人所得税の支払額 |
| △5,354 | △5,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 9,316 | 12,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 定期預金の預入による支出 |
| △32 | △136 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 50 | － |
| 拘束性預金の預入による支出 |
| － | △12 |
| 拘束性預金の払戻による収入 |
| － | 41 |
| 売却可能金融資産の取得による支出 |
| △1,784 | △528 |
| 売却可能金融資産の売却による収入 |
| 959 | 208 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △345 | △428 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △384 | △319 |
| 敷金・保証金の取得による支出 |
| △229 | △283 |
| 敷金・保証金の返還による収入 |
| 327 | 107 |
| 貸付けによる支出 |
| △58 | △33 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 59 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6,31 | △1,544 | △2,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,31 | － | 415 |
| 未払の子会社株式取得対価の支払による支出 | 6,31 | △918 | △241 |
| 事業譲受による支出 | 6,31 | △1,574 | △643 |
| 持分法投資の取得による支出 |
| － | △150 |
| その他 |
| 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,474 | △4,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 親会社の株主への配当金の支払額 |
| △2,100 | △2,586 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △313 | △563 |
| 短期借入金の返済による支出 |
| － | △1,865 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| － | △302 |
| 自己株式取得による支出 |
| △48 | △0 |
| 株式の発行による収入 |
| 73 | 49 |
| その他 |
| 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,383 | △5,267 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| 117 | △194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 1,576 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 18,331 | 19,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 19,907 | 21,975 |