エムスリー

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

74,318

68,840

減価償却費及び償却費

7,434

8,878

減損損失（△は戻入）

△24

6,382

金融収益

△2,404

△4,850

金融費用

69

391

持分法による投資損益（△は益）

△1,471

△1,357

関連会社株式売却益

－

△624

公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動額

406

△3,144

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,085

2,251

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

129

2,437

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△525

△20

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,394

△667

その他

△621

200

小計

79,000

78,716

配当金の受取額

156

1,178

利息の受取額

1,157

1,749

利息の支払額

△68

△387

法人所得税の支払額

△23,132

△22,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,113

58,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,012

△26,262

定期預金の払戻による収入

23,609

22,737

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

△1,352

△2,432

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

560

475

償却原価で測定する金融資産の取得による支出

－

△588

償却原価で測定する金融資産の売却又は償還による収入

1,400

5,000

有形固定資産の取得による支出

△3,688

△5,412

投資不動産の取得による支出

△2,223

△1,551

無形資産の取得による支出

△1,666

△2,169

敷金・保証金の取得による支出

△296

△342

敷金・保証金の返還による収入

480

312

貸付けによる支出

△4

△3

貸付金の回収による収入

17

55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34

△19,960

△27,346

持分法投資の取得による支出

△1,021

△1,601

持分法投資の売却による収入

－

3,079

事業譲受による支出

34

△2,298

△4,123

その他

522

714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,933

△39,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△10,860

△12,896

非支配持分株主からの払込による収入

34

140

13,109

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,790

△2,464

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△5,730

△2,965

借入による収入

34

－

19,920

借入金の返済による支出

34

△809

△1,582

株式の発行による収入

90

88

リース負債の返済による支出

34

△3,902

△3,783

その他

24

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,837

9,432

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,723

3,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,066

31,343

現金及び現金同等物の期首残高

104,253

118,319

現金及び現金同等物の期末残高

118,319

149,661