ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

308

415

減価償却費

46

44

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△8

△3

支払利息

3

3

為替差損益（△は益）

△11

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

4

5

売上債権の増減額（△は増加）

△75

59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

66

△12

その他

43

△2

小計

388

503

利息及び配当金の受取額

12

3

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△51

△130

法人税等の還付額

12

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

359

372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15

△43

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△30

△40

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

253

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△0

敷金及び保証金の回収による収入

11

－

その他

9

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

224

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△200

長期借入れによる収入

450

400

長期借入金の返済による支出

△575

△287

自己株式の取得による支出

△449

△310

配当金の支払額

△44

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419

△546

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

△249

現金及び現金同等物の期首残高

3,802

3,978

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,978

※ 3,729