ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△268

308

減価償却費

62

46

のれん償却額

－

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△4

△8

支払利息

5

3

為替差損益（△は益）

0

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4

助成金収入

△21

－

売上債権の増減額（△は増加）

11

△75

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

12

66

その他

△4

43

小計

△213

388

利息及び配当金の受取額

9

12

利息の支払額

△5

△3

助成金の受取額

21

－

法人税等の支払額

△66

△51

法人税等の還付額

139

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114

359

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38

△15

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△13

△30

投資有価証券の取得による支出

△1

△6

投資有価証券の売却及び償還による収入

100

253

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△58

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

－

敷金及び保証金の回収による収入

19

11

その他

△1

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

11

224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200

長期借入れによる収入

300

450

長期借入金の返済による支出

△237

△575

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

－

自己株式の取得による支出

－

△449

配当金の支払額

△195

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140

△419

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△243

175

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

3,802

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,802

※ 3,978