ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

127

△268

減価償却費

169

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△8

△4

支払利息

3

5

為替差損益（△は益）

36

0

投資有価証券評価損益（△は益）

46

－

関係会社株式売却損益（△は益）

144

－

助成金収入

－

△21

減損損失

116

－

固定資産売却損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

429

11

たな卸資産の増減額（△は増加）

29

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△268

12

その他

△95

△4

小計

729

△213

利息及び配当金の受取額

14

9

利息の支払額

△3

△5

助成金の受取額

－

21

法人税等の支払額

△358

△66

法人税等の還付額

0

139

営業活動によるキャッシュ・フロー

382

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36

△38

有形固定資産の売却による収入

35

4

無形固定資産の取得による支出

△20

△13

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

100

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

26

－

敷金及び保証金の回収による収入

3

19

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△0

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

97

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△420

△237

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7

配当金の支払額

△376

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△796

△140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△352

△243

現金及び現金同等物の期首残高

4,399

4,046

現金及び現金同等物の期末残高

4,046

3,802