ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

687

127

のれん償却額

2

－

減価償却費

184

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△0

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

4

3

為替差損益（△は益）

9

36

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

46

関係会社株式売却損益（△は益）

－

144

減損損失

12

116

固定資産売却損益（△は益）

△0

0

売上債権の増減額（△は増加）

271

429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

29

仕入債務の増減額（△は減少）

△150

△268

その他

58

△95

小計

1,055

729

利息及び配当金の受取額

12

14

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△127

△358

法人税等の還付額

37

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

973

382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△241

△36

有形固定資産の売却による収入

0

35

無形固定資産の取得による支出

△24

△20

投資有価証券の取得による支出

△152

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

50

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

26

敷金及び保証金の回収による収入

19

3

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△10

その他

△35

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394

97

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△240

△420

配当金の支払額

△376

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116

△796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

449

△352

現金及び現金同等物の期首残高

3,949

4,399

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,399

※ 4,046