ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

730

687

のれん償却額

2

2

減価償却費

144

184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△8

受取利息及び受取配当金

△5

△7

支払利息

4

4

為替差損益（△は益）

29

9

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

関係会社株式売却損益（△は益）

△21

－

減損損失

－

12

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

200

271

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△223

△150

その他

145

58

小計

1,003

1,055

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△468

△127

法人税等の還付額

0

37

営業活動によるキャッシュ・フロー

540

973

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

有形固定資産の取得による支出

△344

△241

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△57

△24

投資有価証券の取得による支出

△208

△152

投資有価証券の売却及び償還による収入

290

50

敷金及び保証金の回収による収入

0

19

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△11

その他

△1

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△200

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△240

△240

非支配株主からの払込みによる収入

112

－

配当金の支払額

△376

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

△604

△116

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△419

449

現金及び現金同等物の期首残高

4,368

3,949

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,949

※ 4,399