ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,230

730

のれん償却額

2

2

減価償却費

97

144

長期前払費用償却額

32

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△0

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

5

4

為替差損益（△は益）

2

29

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△21

減損損失

20

－

固定資産売却損益（△は益）

17

0

売上債権の増減額（△は増加）

406

200

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△276

△223

その他

△137

145

小計

1,405

1,003

利息及び配当金の受取額

12

10

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△380

△468

法人税等の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,031

540

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

定期預金の払戻による収入

33

－

有形固定資産の取得による支出

△596

△344

有形固定資産の売却による収入

750

0

無形固定資産の取得による支出

△28

△57

投資有価証券の取得による支出

△163

△208

投資有価証券の売却及び償還による収入

161

290

敷金及び保証金の回収による収入

21

0

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△0

その他

△90

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

79

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△100

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△190

△240

非支配株主からの払込みによる収入

－

112

配当金の支払額

△416

△376

自己株式の取得による支出

△345

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△251

△604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

855

△419

現金及び現金同等物の期首残高

3,513

4,368

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,368

※ 3,949