ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

861

1,230

のれん償却額

44

2

減価償却費

103

97

長期前払費用償却額

46

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

10

受取利息及び受取配当金

△12

△5

支払利息

7

5

為替差損益（△は益）

21

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

0

投資有価証券評価損益（△は益）

157

－

減損損失

125

20

固定資産売却損益（△は益）

－

17

売上債権の増減額（△は増加）

△179

406

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9

0

仕入債務の増減額（△は減少）

187

△276

その他

△48

△137

小計

1,288

1,405

利息及び配当金の受取額

15

12

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△448

△380

営業活動によるキャッシュ・フロー

848

1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33

－

定期預金の払戻による収入

－

33

有形固定資産の取得による支出

△42

△596

有形固定資産の売却による収入

－

750

無形固定資産の取得による支出

△8

△28

投資有価証券の取得による支出

△287

△163

投資有価証券の売却及び償還による収入

180

161

敷金及び保証金の回収による収入

14

21

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△8

その他

△71

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260

79

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200

長期借入れによる収入

200

500

長期借入金の返済による支出

△360

△190

配当金の支払額

△471

△416

自己株式の取得による支出

－

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△631

△251

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63

855

現金及び現金同等物の期首残高

3,536

3,513

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

40

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,513

4,368