ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,307

861

のれん償却額

44

44

減価償却費

79

103

長期前払費用償却額

46

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△8

△12

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

△42

21

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△15

投資有価証券評価損益（△は益）

23

157

減損損失

－

125

売上債権の増減額（△は増加）

126

△179

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

187

その他

94

△48

小計

1,606

1,288

利息及び配当金の受取額

10

15

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△579

△448

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027

848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△33

有形固定資産の取得による支出

△127

△42

無形固定資産の取得による支出

△130

△8

投資有価証券の取得による支出

△52

△287

投資有価証券の売却及び償還による収入

30

180

子会社株式の取得による支出

△24

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

－

敷金及び保証金の回収による収入

51

14

敷金及び保証金の差入による支出

△44

△11

その他

27

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△266

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

700

200

長期借入金の返済による支出

△297

△360

配当金の支払額

△467

△471

非支配株主からの払込みによる収入

21

－

自己株式の取得による支出

△551

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,095

△631

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302

△63

現金及び現金同等物の期首残高

3,839

3,536

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

40

現金及び現金同等物の期末残高

3,536

3,513