ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,659

1,307

のれん償却額

－

44

減価償却費

68

79

長期前払費用償却額

46

46

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△4

△8

支払利息

7

8

為替差損益（△は益）

△16

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

23

売上債権の増減額（△は増加）

69

126

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4

△7

仕入債務の増減額（△は減少）

15

△68

その他

△36

94

小計

1,797

1,606

利息及び配当金の受取額

2

10

利息の支払額

△6

△9

法人税等の支払額

△850

△579

営業活動によるキャッシュ・フロー

942

1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

26

－

有形固定資産の取得による支出

△53

△127

無形固定資産の取得による支出

△11

△130

投資有価証券の取得による支出

△459

△52

投資有価証券の売却及び償還による収入

37

30

子会社株式の取得による支出

－

△24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△285

－

貸付けによる支出

△65

－

敷金及び保証金の回収による収入

11

51

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△44

その他

38

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△762

△266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△500

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△368

△297

配当金の支払額

△464

△467

少数株主からの払込みによる収入

－

21

自己株式の取得による支出

－

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

△1,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142

△302

現金及び現金同等物の期首残高

3,981

3,839

現金及び現金同等物の期末残高

3,839

3,536