ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

415

265

減価償却費

44

54

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

6

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

3

4

為替差損益（△は益）

△11

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

59

5

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△12

△20

その他

△2

△5

小計

503

320

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△3

△4

法人税等の支払額

△130

△98

法人税等の還付額

－

38

営業活動によるキャッシュ・フロー

372

260

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

－

9

有形固定資産の取得による支出

△43

△26

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△40

△50

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

49

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

敷金及び保証金の回収による収入

－

0

預託金の返還による収入

－

176

その他

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86

156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

400

－

長期借入金の返済による支出

△287

△287

自己株式の取得による支出

△310

△218

配当金の支払額

△148

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546

△719

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△249

△297

現金及び現金同等物の期首残高

3,978

3,729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,729

※ 3,431