ゲンダイエージェンシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

265

416

減価償却費

54

83

のれん償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△3

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

4

5

為替差損益（△は益）

△4

1

固定資産売却損益（△は益）

－

△12

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

売上債権の増減額（△は増加）

5

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△20

△38

その他

△5

90

小計

320

577

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△98

△70

法人税等の還付額

38

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

260

510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

9

△0

有形固定資産の取得による支出

△26

△25

有形固定資産の売却による収入

0

19

無形固定資産の取得による支出

△50

△27

投資有価証券の取得による支出

△1

△103

投資有価証券の売却及び償還による収入

49

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

2

預託金の返還による収入

176

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

156

△132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△287

△287

自己株式の取得による支出

△218

－

配当金の支払額

△213

△233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△719

△121

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297

255

現金及び現金同等物の期首残高

3,729

3,431

現金及び現金同等物の期末残高

3,431

3,687