デジタルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,280

8,310

減価償却費

690

421

のれん償却額

38

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

241

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

21

14

支払手数料

28

32

持分法による投資損益（△は益）

15

－

持分変動損益（△は益）

－

△47

株式報酬費用消滅損

－

119

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,786

△39

投資有価証券評価損益（△は益）

12

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△687

△9,044

減損損失

27

108

固定資産除却損

135

13

事業譲渡損益（△は益）

△97

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,234

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,039

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,234

△442

仕入債務の増減額（△は減少）

△391

974

未収入金の増減額（△は増加）

219

△2,684

未払金の増減額（△は減少）

△299

326

未払費用の増減額（△は減少）

52

△65

未払消費税等の増減額（△は減少）

37

△242

その他

2

△20

小計

14,739

△3,021

利息及び配当金の受取額

102

0

利息の支払額

△22

△13

法人税等の支払額

△2,700

△4,684

法人税等の還付額

17

107

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,135

△7,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319

△25

無形固定資産の取得による支出

△846

△539

資産除去債務の履行による支出

△57

△14

投資有価証券の取得による支出

△1,538

△1,586

関連会社への投資の払戻による収入

280

－

投資有価証券の売却による収入

694

0

投資有価証券の払戻による収入

4,393

175

事業譲渡による収入

97

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△675

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,585

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△4

敷金及び保証金の回収による収入

333

22

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△43

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,987

4,699

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

長期借入れによる収入

1,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,286

△5,836

新株予約権の発行による収入

－

350

非支配株主からの払込みによる収入

1,871

1,264

非支配株主への払戻による支出

△2,056

△254

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△2,028

△5,032

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△775

△2,054

非支配株主への配当金の支払額

△27

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△28

－

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,832

△8,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,485

△11,068

現金及び現金同等物の期首残高

27,054

37,539

現金及び現金同等物の期末残高

37,539

26,471