デジタルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,150

15,280

減価償却費

591

690

のれん償却額

32

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△213

△7

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

26

21

支払手数料

45

28

持分法による投資損益（△は益）

△34

15

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,104

△3,786

投資有価証券評価損益（△は益）

67

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,809

△687

減損損失

32

27

固定資産除却損

35

135

事業譲渡損益（△は益）

△115

△97

売上債権の増減額（△は増加）

△1,013

2,234

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△221

1,234

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

△391

未払消費税等の増減額（△は減少）

648

37

その他

23

△21

小計

2,770

14,739

利息及び配当金の受取額

1

102

利息の支払額

△24

△22

法人税等の支払額

△878

△2,700

法人税等の還付額

310

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,179

12,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△261

△319

無形固定資産の取得による支出

△702

△846

資産除去債務の履行による支出

－

△57

投資有価証券の取得による支出

△790

△1,538

関連会社への投資の払戻による収入

－

280

投資有価証券の売却による収入

2,017

694

投資有価証券の払戻による収入

1,393

4,393

事業譲渡による収入

105

97

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△112

－

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△3

敷金及び保証金の回収による収入

1

333

貸付けによる支出

△0

△3

貸付金の回収による収入

4

0

その他

△70

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,575

2,987

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,500

長期借入れによる収入

3,065

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,475

△1,286

非支配株主からの払込みによる収入

2,522

1,871

非支配株主への払戻による支出

△133

△2,056

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

△1,045

△2,028

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△389

△775

非支配株主への配当金の支払額

△90

△27

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,951

△4,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,655

10,485

現金及び現金同等物の期首残高

20,398

27,054

現金及び現金同等物の期末残高

27,054

37,539