デジタルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,645

6,150

減価償却費

548

591

のれん償却額

0

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△180

△213

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

－

受取利息及び受取配当金

△5

△1

支払利息

24

26

支払手数料

－

45

持分法による投資損益（△は益）

△73

△34

投資事業組合運用損益（△は益）

△164

△1,104

投資有価証券評価損益（△は益）

421

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△488

△1,809

減損損失

297

32

固定資産除却損

59

35

事業譲渡損益（△は益）

－

△115

売上債権の増減額（△は増加）

△1,290

△1,013

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

204

△221

たな卸資産の増減額（△は増加）

225

18

仕入債務の増減額（△は減少）

1,651

△390

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,379

648

その他

518

23

小計

3,021

2,770

利息及び配当金の受取額

5

1

利息の支払額

△24

△24

法人税等の支払額

△1,623

△878

法人税等の還付額

25

310

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,405

2,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150

△261

無形固定資産の取得による支出

△616

△702

投資有価証券の取得による支出

△234

△790

投資有価証券の売却による収入

595

2,017

投資有価証券の払戻による収入

324

1,393

事業譲渡による支出

△177

－

事業譲渡による収入

315

105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△150

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△112

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

292

－

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△8

敷金及び保証金の回収による収入

13

1

貸付けによる支出

△2

△0

貸付金の回収による収入

21

4

その他

△6

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35

1,575

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,500

長期借入れによる収入

－

3,065

長期借入金の返済による支出

△1,300

△2,475

非支配株主からの払込みによる収入

1,319

2,522

非支配株主への払戻による支出

△46

△133

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

－

△1,045

子会社の自己株式の取得による支出

△12

△0

配当金の支払額

△434

△389

非支配株主への配当金の支払額

△44

△90

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520

2,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

799

6,655

現金及び現金同等物の期首残高

19,598

20,398

現金及び現金同等物の期末残高

20,398

27,054