デジタルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,238

2,645

減価償却費

720

548

のれん償却額

237

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

170

△180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49

22

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

31

24

持分法による投資損益（△は益）

115

△73

投資事業組合運用損益（△は益）

△78

△164

投資有価証券評価損益（△は益）

129

421

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,661

△488

デリバティブ評価損益（△は益）

△56

－

減損損失

379

297

固定資産除却損

92

59

事業譲渡損益（△は益）

△526

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,047

△1,290

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△541

204

たな卸資産の増減額（△は増加）

△243

225

仕入債務の増減額（△は減少）

1,311

1,651

未払消費税等の増減額（△は減少）

196

△1,379

その他

445

518

小計

2,977

3,021

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△32

△24

法人税等の支払額

△1,508

△1,623

法人税等の還付額

55

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,497

1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△198

－

定期預金の払戻による収入

488

－

有形固定資産の取得による支出

△173

△150

無形固定資産の取得による支出

△834

△616

投資有価証券の取得による支出

△407

△234

投資有価証券の売却による収入

756

595

投資有価証券の払戻による収入

597

324

事業譲渡による支出

－

△177

事業譲渡による収入

2,133

315

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△150

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△67

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

292

デリバティブ決済による収入

524

－

敷金及び保証金の差入による支出

△119

△259

敷金及び保証金の回収による収入

867

13

貸付けによる支出

△15

△2

貸付金の回収による収入

77

21

その他

△35

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,593

△35

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

－

長期借入れによる収入

5,500

－

長期借入金の返済による支出

△6,935

△1,300

非支配株主からの払込みによる収入

1,215

1,319

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44

△0

自己株式の取得による支出

△0

－

子会社の自己株式の取得による支出

△146

△12

配当金の支払額

△272

△434

非支配株主への配当金の支払額

△24

△44

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△135

－

その他

△61

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△922

△520

現金及び現金同等物に係る換算差額

△61

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,107

799

現金及び現金同等物の期首残高

15,417

19,598

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74

－

現金及び現金同等物の期末残高

19,598

20,398