デジタルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,310

390

減価償却費

421

339

のれん償却額

47

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

183

賞与引当金の増減額（△は減少）

241

△190

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

14

11

支払手数料

32

0

持分変動損益（△は益）

△47

－

株式報酬費用消滅損

119

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△39

231

投資有価証券評価損益（△は益）

－

48

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,044

△245

減損損失

108

206

固定資産除却損

13

6

事業譲渡損益（△は益）

－

△29

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,039

2,146

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△442

915

仕入債務の増減額（△は減少）

974

△2,098

未収入金の増減額（△は増加）

△2,684

△2,615

未払金の増減額（△は減少）

326

803

未払費用の増減額（△は減少）

△65

38

未払消費税等の増減額（△は減少）

△242

△125

その他

△20

△131

小計

△3,021

△2

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△4,684

△3,424

法人税等の還付額

107

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,612

△3,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25

△63

無形固定資産の取得による支出

△539

△292

資産除去債務の履行による支出

△14

－

投資有価証券の取得による支出

△1,586

△958

投資有価証券の売却による収入

0

245

投資有価証券の払戻による収入

175

224

事業譲渡による収入

－

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214

△458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△675

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,585

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△0

敷金及び保証金の回収による収入

22

0

その他

△22

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,699

△1,272

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△5,836

△1,233

新株予約権の発行による収入

350

0

非支配株主からの払込みによる収入

1,264

－

非支配株主への払戻による支出

△254

△1,654

自己株式の取得による支出

△5,032

－

配当金の支払額

△2,054

△1,168

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,563

△3,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

408

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,068

△7,610

現金及び現金同等物の期首残高

37,539

26,471

現金及び現金同等物の期末残高

26,471

18,860