ＳＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,737 | 18,497 |
| 減価償却費 | 10,129 | 10,221 |
| 減損損失 | 902 | 1,355 |
| のれん償却額 | 945 | 734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | △498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △122 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △160 |
| 支払利息 | 928 | 870 |
| 投資事業組合運用損 | 9 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △639 | △719 |
| 火災損失 | 4,578 | － |
| 災害に伴う受取保険金 | △4,579 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △2,276 | △279 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 275 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △74 |
| 関係会社株式評価損 | 744 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,017 | 4,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,922 | △6,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | △8,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 666 | 413 |
| その他 | △1,908 | 1,205 |
| 小計 | 26,458 | 21,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 342 |
| 利息の支払額 | △921 | △880 |
| 火災による支払額 | △68 | － |
| 災害に伴う保険金の受取額 | 5,236 | － |
| 法人税等の支払額 | △8,548 | △7,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,407 | 14,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,082 | △9,813 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,417 | 490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,209 | △440 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 287 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,389 | △862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 471 | 185 |
| その他 | △422 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,895 | △10,184 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,519 | △5,059 |
| リース債務の返済による支出 | △1,762 | △1,729 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,294 | △15,330 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △10 |
| 配当金の支払額 | △2,184 | △2,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △778 | △595 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489 | △7,647 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 940 | 672 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,942 | △3,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,795 | 32,668 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930 | － |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,668 | 29,660 |
