ＳＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,266 | 20,115 |
| 減価償却費 | 7,017 | 9,348 |
| 減損損失 | 0 | 33 |
| のれん償却額 | 324 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | △396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △112 |
| 支払利息 | 713 | 878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △543 | △661 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △48 | △83 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 53 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △408 | △5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,484 | △2,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,087 | 4,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △368 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,340 | 96 |
| その他 | 1,861 | 1,426 |
| 小計 | 21,119 | 34,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 305 |
| 利息の支払額 | △687 | △889 |
| 法人税等の支払額 | △3,368 | △6,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,262 | 27,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,886 | △12,865 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △463 | △375 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △17,576 | △7,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,073 | △1,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 214 |
| その他 | △517 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,480 | △22,343 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,980 | △20,180 |
| リース債務の返済による支出 | △720 | △1,597 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,178 | △11,802 |
| 配当金の支払額 | △1,191 | △1,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △163 | △307 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,726 | △9,278 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △94 | 407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,414 | △3,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,495 | 27,537 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △372 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,537 | 23,795 |
