ＳＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,467 | 9,900 |
| 減価償却費 | 5,536 | 7,007 |
| 減損損失 | 97 | 58 |
| のれん償却額 | 163 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | △185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 281 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △102 |
| 支払利息 | 590 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △282 | △496 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △96 | △91 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 92 | 256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,534 | △1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,894 | 1,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | 6,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △476 | 750 |
| その他 | △886 | △3,516 |
| 小計 | 14,667 | 21,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 193 |
| 利息の支払額 | △585 | △678 |
| 法人税等の支払額 | △1,867 | △4,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,398 | 16,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,068 | △10,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 383 | 145 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,271 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △11,100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △311 | △486 |
| 差入保証金の回収による収入 | 248 | 137 |
| その他 | △542 | △263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,433 | △12,579 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △660 | △716 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,484 | △10,267 |
| 社債の償還による支出 | △160 | △80 |
| 配当金の支払額 | △834 | △873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △145 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,815 | △2,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,768 | 2,192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,534 | 16,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,303 | 18,495 |
