ＳＢＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,900 | 11,266 |
| 減価償却費 | 7,007 | 7,017 |
| のれん償却額 | 327 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △185 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 164 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △72 |
| 支払利息 | 677 | 713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △496 | △543 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △91 | △48 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 256 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,387 | △2,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,769 | 2,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,150 | △368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 750 | 1,340 |
| その他 | △3,458 | 1,862 |
| 小計 | 21,373 | 21,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 199 |
| 利息の支払額 | △678 | △687 |
| 法人税等の支払額 | △4,014 | △3,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,872 | 17,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,504 | △11,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 145 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △251 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △128 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,271 | △463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △17,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | △486 | △1,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137 | 91 |
| その他 | △218 | △517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,579 | △30,480 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 24,980 |
| リース債務の返済による支出 | △716 | △720 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,267 | △10,178 |
| 社債の償還による支出 | △80 | － |
| 配当金の支払額 | △873 | △1,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △145 | △163 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,084 | 22,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | △94 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,192 | 9,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,303 | 18,495 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | △372 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,495 | 27,537 |
