ＳＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,431

6,636

減価償却費

4,291

4,581

減損損失

99

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

336

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

173

184

受取利息及び受取配当金

△65

△85

支払利息

478

461

持分法による投資損益（△は益）

△665

△610

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△95

△306

有形及び無形固定資産除却損

65

48

関係会社株式評価損

199

215

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△571

投資有価証券評価損益（△は益）

25

193

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

－

89

売上債権の増減額（△は増加）

△655

△1,710

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,814

1,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

500

未払消費税等の増減額（△は減少）

△584

570

その他

415

1,514

小計

15,204

12,914

利息及び配当金の受取額

244

274

利息の支払額

△467

△455

法人税等の支払額

△2,779

△1,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,201

11,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,373

△9,219

有形及び無形固定資産の売却による収入

168

775

関係会社株式の取得による支出

△54

△38

投資有価証券の取得による支出

△36

△36

投資有価証券の売却による収入

1

975

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

50

－

貸付けによる支出

△452

△70

貸付金の回収による収入

38

37

差入保証金の差入による支出

△455

△475

差入保証金の回収による収入

131

85

その他

△62

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,043

△8,127

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

リース債務の返済による支出

△582

△599

長期借入れによる収入

13,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△11,240

△9,930

社債の償還による支出

△232

△160

配当金の支払額

△635

△675

非支配株主への配当金の支払額

△43

△54

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,733

△1,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

398

2,128

現金及び現金同等物の期首残高

8,984

9,383

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

21

現金及び現金同等物の期末残高

9,383

11,534