ＳＢＳホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,495

7,441

減価償却費

3,992

4,291

減損損失

1,781

99

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,680

336

賞与引当金の増減額（△は減少）

54

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

179

173

受取利息及び受取配当金

△267

△65

支払利息

872

478

持分法による投資損益（△は益）

△425

△675

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△2,255

△95

有形及び無形固定資産除却損

20

65

関係会社株式評価損

289

199

売上債権の増減額（△は増加）

△3,477

△655

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,116

3,814

仕入債務の増減額（△は減少）

1,045

△90

未払消費税等の増減額（△は減少）

△111

△584

その他

7,518

440

小計

9,521

15,204

利息及び配当金の受取額

309

244

利息の支払額

△782

△467

法人税等の支払額

△1,318

△2,779

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,728

12,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△10,416

△9,373

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,513

168

投資有価証券の取得による支出

△1,614

△36

投資有価証券の売却による収入

1,481

1

関係会社株式の取得による支出

△416

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

50

貸付けによる支出

△112

△452

貸付金の回収による収入

288

38

差入保証金の差入による支出

△287

△455

差入保証金の回収による収入

453

131

その他

24

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,081

△10,043

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,522

△2,000

リース債務の返済による支出

△621

△582

長期借入れによる収入

14,412

13,000

長期借入金の返済による支出

△12,560

△11,240

社債の償還による支出

△256

△232

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3

－

自己株式の売却による収入

465

－

配当金の支払額

△595

△635

非支配株主への配当金の支払額

△11

△43

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,685

△1,733

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,067

398

現金及び現金同等物の期首残高

11,037

8,984

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,984

9,383